5月10日基金净值:华润元大润禧39个月定开债A最新净值10226,涨006%
2024-05-28 【 字体:大 中 小 】
本站消息,5月10日,华润元大润禧39个月定开债A最新单位净值为1.0226元,累计净值为1.126元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨0.56%,近6个月上涨1.12%,近1年上涨2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华润元大润禧39个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比137.79%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为金兴健、程涛涛,基金经理金兴健于2021年2月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.05%。基金经理程涛涛于2023年9月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.65%。
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