3月19日基金净值:中银誉享一年定开债发起最新净值10141,涨004%
2024-06-24 【 字体:大 中 小 】
本站消息,3月19日,中银誉享一年定开债发起最新单位净值为1.0141元,累计净值为1.0585元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨1.53%,近6个月上涨2.36%,近1年上涨5.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银誉享一年定开债发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比114.68%,现金占净值比1.05%。
该基金的基金经理为田原,田原于2022年7月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.6%。
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