1月29日基金净值:海富通恒益一年定开债券发起式最新净值10121,涨004%
2024-06-02 【 字体:大 中 小 】
本站消息,1月29日,海富通恒益一年定开债券发起式最新单位净值为1.0121元,累计净值为1.0561元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%,近3个月上涨1.26%,近6个月上涨1.39%,近1年上涨4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
海富通恒益一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.29%,现金占净值比3.54%。
该基金的基金经理为陈轶平、谈云飞,基金经理陈轶平于2022年3月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.67%。基金经理谈云飞于2022年5月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.24%。
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